4.2.3 Reserves en voorzieningen 2025-2028
Bedragen x € 1.000 | ||||
|---|---|---|---|---|
Ontwikkeling reserves 2025-2028 | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
Einde | Einde | Einde | Einde | |
Saldo einde van het dienstjaar | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
Algemene reserve | ||||
Algemene reserve | 24.279 | 24.253 | 17.988 | 11.558 |
Totaal algemene reserves | 24.279 | 24.253 | 17.988 | 11.558 |
Bestemmingsreserves | ||||
Reserve bodemsanering | 627 | 627 | 627 | 627 |
Reserve sociale woningbouw | 742 | 742 | 742 | 742 |
Reserve startersleningen (nog te storten) | 33 | 33 | 33 | 33 |
Reserve startersleningen (SVn) | 5.559 | 5.559 | 5.559 | 5.559 |
Reserve duurzaamheidsleningen (nog te storten) | 7 | 7 | 7 | 7 |
Reserve duurzaamheidsleningen (SVn) | 2.491 | 2.491 | 2.491 | 2.491 |
Reserve grondexploitatie | 13 | 13 | 13 | 13 |
Reserve investeringsstrategie Holland Rijnland | 6 | 6 | 6 | 6 |
Reserve kunst in de buitenruimte | 100 | 115 | 115 | 115 |
Reserve IZA-gelden | 48 | 48 | 48 | 48 |
Reserve openbare verlichting | 200 | 200 | 215 | 230 |
Dekkingsreserve nieuwbouw gemeentehuis Sassenheim | 891 | 743 | 595 | 448 |
Dekkingsreserve park Rusthoff | 415 | 356 | 297 | 238 |
Dekkingsreserve sportcomplex Rode Molenpolder | 1.755 | 1.580 | 1.405 | 1.230 |
Dekkingsreserve Sportcomplex Vijfmeiweg | 267 | 246 | 226 | 205 |
Dekkingsreserve sportcomplex Wasbeek, korfbal | 574 | 530 | 486 | 442 |
Dekkingsres. sport- en recreatiecomplex Wasbeek | 161 | 135 | 109 | 83 |
Dekkingsreserve sporthal Voorhout | 158 | 149 | 141 | 132 |
Dekkingsreserve sporthal De Korf | 1.031 | 998 | 965 | 932 |
Dekkingsreserve jongerencentrum Voorhout | 692 | 657 | 623 | 588 |
Dekkingsreserve jongerencentrum Sassenheim | 365 | 339 | 313 | 287 |
Dekkingsreserve sociaal cultureel centrum 't Onderdak | 1.408 | 1.307 | 1.207 | 1.106 |
Dekkingsreserve Scojesa | 87 | 81 | 75 | 69 |
Dekkingsreserve Tjarda | 86 | 80 | 74 | 67 |
Dekkingsreserve brandweergarage Warmond | 431 | 408 | 384 | 361 |
Dekkingsreserve kinderboerderij Klaprooshof | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve saldo Ondernemersfonds | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dekkingsreserve uitvoeringsplannen Centrumvisie | 11.404 | 11.404 | 11.404 | 11.147 |
Dekkingsreserve Verlichting Spoorpad | 82 | 79 | 76 | 73 |
Dekkingsreserve Noordelijke Randweg | 4.750 | 4.750 | 4.300 | 3.850 |
Dekkingsreserve Nieuw Boekhorst | 17.653 | 17.307 | 16.960 | 16.614 |
Reserve Maatschappelijk Zorg | 885 | 885 | 885 | 885 |
Totaal bestemmingsreserves | 52.921 | 51.876 | 50.380 | 48.627 |
Resultaat boekjaar | 39 | -6.200 | -6.366 | -6.415 |
Totaal reserves | 77.239 | 69.929 | 62.002 | 53.769 |
Bedragen x € 1.000 | ||||
|---|---|---|---|---|
Ontwikkeling voorzieningen 2025-2028 | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
Einde | Einde | Einde | Einde | |
Saldo einde van het dienstjaar | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
Voorzieningen onderhoudsegalisatie | ||||
Voorziening groot onderhoud gem. gebouwen (totaal) | 2.150 | 1.754 | 592 | 406 |
Voorziening Onderhoud tunnels/viaducten/bruggen | 387 | 643 | 443 | 605 |
Voorziening onderhoud baggeren | 151 | 302 | 151 | 151 |
Voorziening onderhoud beschoeiing | 30 | 60 | 30 | 30 |
Voorz. midd derden bestemming gebonden | ||||
Voorziening vervangingsinvesteringen riolering | 3.476 | 2.382 | 1.164 | 336 |
Voorziening parkeerfonds | 42 | 42 | 42 | 42 |
Voorz. voor verpl., verliezen en risico`s | ||||
Voorziening facilitaire projecten | 197 | 197 | 197 | 197 |
Voorziening pensioenfonds (ex-)wethouders | 2.678 | 2.745 | 2.812 | 2.879 |
Totaal voorzieningen | 9.112 | 8.125 | 5.432 | 4.646 |